Was bedeutet Synthetisch Synthetisch ist der Begriff für Finanzinstrumente, die künstlich durch die Simulation anderer Instrumente mit unterschiedlichen Cashflow-Muster erstellt werden. Beispielsweise können Sie einen synthetischen Bestand erstellen, indem Sie eine Kaufoption kaufen und gleichzeitig eine Verkaufsoption auf demselben Lager verkaufen. Der synthetische Bestand hätte die gleichen Cashflows wie der Basiswert. BREAKING DOWN Synthetische Synthetische Produkte sind so aufgebaut, dass sie den Cashflow-Anforderungen des Anlegers entsprechen. Sie werden in Form eines Vertrages angelegt und daher den Namen synthetisch genannt. Synthetische Cash Flows Es gibt zwei Arten von generischen Wertpapieren Investitionen: diejenigen, die Einkommen zu zahlen und diejenigen, die in Preisschätzung bezahlen. Eine Aktie, die eine regelmäßige und wachsende Dividende ausschüttet, versorgt den Anleger mit einem Bargeldstrom. Eine Anleihe, die regelmäßige Zinszahlungen zahlt, bietet dem Anleger auch einen Bargeldstrom. Beide Produkte dienen der Strukturierung synthetischer Produkte. Ein Beispiel ist eine Sicherheit, die eine regelmäßige Zinszahlung ausbezahlt und den Anlegern auch ermöglicht, am Wachstum des Marktes teilzuhaben. Sie bestehen im Allgemeinen aus einer Anleihe oder einem festverzinslichen Erzeugnis, um die Kapital - und eine Eigenkapitalkomponente zu sichern, um alpha zu erzielen. Produkte, die für synthetische Produkte verwendet werden, können Vermögenswerte oder Derivate sein, aber synthetische Produkte selbst sind von Natur aus Derivate. Das heißt, die Cashflows, die sie produzieren, werden aus anderen Vermögenswerten abgeleitet. Es gibt sogar eine Asset-Klasse bekannt als synthetische Derivate. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die den Cash Flows eines einzigen Wertpapiers reverse engineering folgen. Eine synthetische Long-Position bewegt sich mit dem Bestand und ist mit einem Long-Call und einem Short-Put strukturiert. Ein synthetischer Aktienbestand wächst, wenn der zugrundeliegende Bestand nach unten fließt und in der Regel aus einem Long Put und einem Short Call besteht. Ein weiteres Beispiel ist eine Wandelanleihe. Die für Unternehmen, die Schulden, die in Eigenkapital umgewandelt werden können, im Austausch für eine höhere Rendite ideal ist. Das Ziel des Emittenten ist, die Nachfrage nach einer Anleihe zu steigern, ohne den Zinssatz oder den Betrag zu erhöhen, den er für die Schuld bezahlen muss. Der Wandelanleihe können unterschiedliche Merkmale hinzugefügt werden. Einige Wandelschuldverschreibungen bieten Hauptschutz. Andere Wandelschuldverschreibungen bieten im Gegenzug zu einem niedrigeren Umrechnungsfaktor höhere Erträge. Diese Merkmale sind Anreize für Anleiheinhaber. Weitere Beispiele sind abgedeckte Call-Schreiben. High-Yield-Anleihe-Portfolios, Fonds von Hedgefonds und anderen derivativen Strukturen. Synthetische Optionen Strategien Synthetische Optionen Strategien - Definition Eine Kombination von Aktien und Optionen, die dieselben Auszahlungsmerkmale einer anderen Optionsstrategie wiedergeben. Synthetische Optionen Strategien Synthetische Optionen Strategien sind Synthetische Positionen mit den Auszahlungsmerkmalen einer Optionsstrategie, die durch die Verwendung einer Kombination von Aktien und Optionen nachgeahmt wird. Synthetische Optionen Strategien werden in der Regel nicht gezielt im Optionshandel angewendet, sondern in der Regel als Änderung einer bestehenden Optionshandelsposition oder durch Unfall von sorglosen Optionshändlern verknüpft, die Aktien und Optionen ohne sorgfältige Berücksichtigung auflegen. Die häufigste Synthetische Optionsstrategie ist das Synthetic Long Call, bei dem eine effektive Call-Option durch Kombination von Aktien mit Put-Optionen geschaffen wird. Vorteile der synthetischen Optionen Strategien Synthetische Optionen Strategien sind extrem flexibel und können Sie die Richtungsvorspannung der Position schnell ändern, ohne die ganze Position zu verkaufen und neue Positionen zu kaufen. Solche Flexibilität ist auch, warum Synthetic Options Strategien und synthetische Positionen sind die bevorzugten Werkzeuge in einer Option Trading Market Maker s Toolbox. Liste der synthetischen Optionen Strategien Heres eine Liste der synthetischen Optionen Strategien: Synthetische Long Call Synthetische Optionen Strategie mit unbegrenztem Gewinnpotential und begrenzten Verlust durch die Kombination von Aktien mit Put-Option. Lesen Sie mehr über Synthetic Long Call. Synthetische Long Put Synthetische Optionen Strategie mit unbegrenztem Gewinn nach unten Zauberstab begrenzten Verlust auf den Kopf durch die Kombination von Call-Option mit kurzen Lager. Lesen Sie mehr über Synthetic Long Put. Synthetische Short Call Synthetische Optionen Strategie mit begrenztem Gewinnpotenzial, während mit Zeitverfall zu Ihren Gunsten durch Kombination von Short-Lager mit Short-Put-Optionen. Lesen Sie mehr über Synthetic Short Call. Synthetische Short Put Synthetische Optionen Strategie mit begrenztem Gewinnpotential nach unten, während mit Zeitverfall zu Ihren Gunsten durch die Kombination von Aktien mit kurzen Call-Optionen. Lesen Sie mehr über Synthetic Short Put. Synthetic Straddle Synthetic Options Strategy mit unbegrenzten Gewinne sowohl auf der Oberseite und nach unten durch die Kombination mehr Call-Optionen mit Short-Lager oder mehr Put-Optionen mit langen Lager. Lesen Sie mehr über Synthetic Straddle. Synthetische Short Straddle Synthetische Optionen Strategie, die profitiert, wenn der zugrunde liegende Bestand stagniert bleibt. Lesen Sie mehr über Synthetic Short Straddle. Synthetic Covered Call Reproduktion der Auszahlung eines Covered Call ohne Kauf des Basiswerts. Lesen Sie mehr über Synthetic Covered Call.
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